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中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发

更新时间:2019-09-10

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下属分级基金的基金简称 中融银行间1-3年高等级 中融银行间1-3年高等级

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金因发起式基金规模较小,除债券资产以外其他各项资产配置比例符合基金合同规定。

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  2019年二季度主要经济金融数据短期回暖,通胀预期升温,债券市场面临阶段性调整。生产方面,工业企业利润筑底反弹,1月至5月全国规模以上工业利润总额23790.2亿元,同比下降2.3%,同比增速相比前值小幅反弹但仍然负增。6月全国制造业PMI指数为49.4%,仍在枯荣线之下,制造业景气依旧偏弱。通胀方面,4月、5月CPI分别为2.5和2.7,进入6月后,高频数据显示前期带动通胀上行的猪肉、鲜果价格已趋于回落,通胀压力将逐步缓解。基本面上,年初财政持续发力,经济和股市在4月份都出现了阶段性回升,叠加4月货币政策边际收紧,债券收益率迅速上行。但进入5月份,情况出现逆转,中美贸易摩擦升温,财政前期透支后开始出现放缓,银行刚兑打破导致流动性分层,央行注入流动性维稳市场情绪,市场风险偏好进一步下降。债券市场在经历4月份的超调后,5月信心修复,收益率震荡下行。整个二季度,资金相对宽松,银行间隔夜价格下行120bp至1.5%,1年国开债上行18bp至2.73%,10年国开上行5bp至3.63%,1年AAA中短期融资券收平于3.2%、1年AA中短期融资券上行15bp至3.7%。

  截至报告期末中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金份额净值为1.0595元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.73%,同期业绩比较基准收益率为1.05%;截至报告期末中融银行间1-3年高等级信用债指数C基金份额净值为1.0503元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.65%,同期业绩比较基准收益率为1.05%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,393333状元红开奖结果,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

  流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

  当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

  额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

  (1)中国证监会准予中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金募集的文件

  (2)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》

  (3)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》

  (4)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

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